Geht los mit der älteren Tochter;
Zwei auffällige Posten stechen gleich hervor,
....1. DIe neuen Forderungen über 451TSD Euro davon alleine gegenüber Gesellschaftern 332 TSD Euro und
....2. Die auch in 2012 weiter gestiegenen Schulden alleine dieser "Tochter" auf nun 485 TSD Euro.
Sieht somit noch schlechter aus als erwartet, wenn man bedenkt das in 2012 noch nicht so viele 311er gekündigt hatten.
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Hansa Werbe-Service und Handelsgesellschaft mbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012
AKTIVA
Euro Geschäftsjahr
Euro Vorjahr
Euro
(DIe zweite Zahl in einer Reihe ist meist die aus dem Vorjahr.Sorry ging nicht anders auf die Schnelle.)
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegegstände
1. Nutzungsrechte 5,00 135.257,00
II. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 124,00 501,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25.000,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 0,00 25.000,00 450,00
25.129,00 161.208,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39.263,86 98.946,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 332.932,58 121.120,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände 79.695,45 451.891,89 59.705,46
II. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand 39.311,24 132.693,41
491.203,13 412.465,93
516.332,13 573.673,93
PASSIVA
Euro Geschäftsjahr
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen 5.500,00 5.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24.693,25 65.588,16
2. Verbindlichkelten gegenüber verbundenen Unternehmen 12.533,50 10.796,17
3. sonstige Verbindlichkeiten 447.605,38 484.832,13 455.589,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 10.200,00
516.332,13 573.673,93
ANHANG zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012
der Firma Hansa Werbe-Service und Handelsgesellschaft mbH, Hamburg
ALLGEMEINE ANGABEN
Die Gliederung richtet sich nach den §§ 266, 275 HGB. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise nicht in Anspruch genommen.
BILANZIERUNG UND BEWERTUNG
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear über die geschätzte Nutzungsdauer. Auf ein Nutzungsrecht wurde im Geschäftsjahr wie bereits im Vorjahr aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen belaufen sich ebenfalls wie im Vorjahr auf TEUR 80,2.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Zur Berücksichtigung des Ausfallrisikos bestehen Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 38,2 (im Vorjahr TEUR 48,7).
Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert.
Die Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet worden. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen am 31.12.2012 die HUV Hansa Umwelttaxi Vermittlung GmbH.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr bestand aus vereinnahmten Provisionen für eine Vertragsverlängerung, soweit sie Folgejahre betrafen. Dieser ist in 2012 vollständig aufgelöst worden.
SPEZIELLE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
AKTIVSEITE
In den sonstigen Vermögensgegenständen haben EUR 0,0 (i. V. TEUR 6,0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Die übrigen Forderungen haben sämtlich eine Laufzeit von weniger als einem Jahr, davon gegenüber Gesellschaftern TEUR 332,9 (i. V. TEUR 121,1).
PASSIVSEITE
Die Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr sämtlich kurzfristig.
ERGÄNZENDE ANGABEN
Es besteht ein Organschaftsverhältnis zur Organmutter Hansa Funktaxi eG, Hamburg mit Ergebnisabführungsvertrag seit 1989. Seit 30.11.2010 besteht zusätzlich ein Organschaftsverhältnis zur Organtochter HUV Hansa Umwelttaxi Vermittlung GmbH, Hamburg mit Ergebnisabführungsvertrag zur Hansa Werbe-Service und Handelsgesellschaft mbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR, ist zum Bilanzstichtag vollständig eingezahlt und wird zu 100 % von der Hansa Werbe-Service und Handelsgesellschaft mbH gehalten. Der von der Organtochter für 2012 übernommene Verlust beträgt EUR 1.508,76 (i. V. EUR 8.124,16).
Zu Geschäftsführern sind bestellt:
Herr Dirk Schütte, Kaufmann (seit 5. Juli 2009) und
Herr Thomas Lohse, Kaufmann (seit 28. März 2011).
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der identisch mit dem Aufsichtsrat der Hansa Funktaxi eG ist. Dem Aufsichtsrat gehören bzw. gehörten in der Zeit vom 01.01.2012 bis 31.05.2013 folgende Personen an:
Thomas Hofschulte, Kaufmann Vorsitzender seit 8.10.2006
Thomas Ohl, Kaufmann Stellv. Vorsitzender seit 8.10.2006 (vorher AR-Mitglied)
Adnan Oeztuerk, Kaufmann seit 2.11.2008 bis zum 15.05.2013
Werner Möllmann, Kaufmann seit 29.8.2010
Michael Ripcke, Kaufmann seit 23.1.2011
Die Hansa Werbe-Service und Handelsgesellschaft mbH hat im Geschäftsjahr 2012 wie im Vorjahr keine Arbeitnehmer beschäftigt.
Hamburg, 31. Mai 2013
Hansa Werbe-Service und Handelsgesellschaft mbH
Dirk Schütte, 1. Geschäftsführer
Thomas Lohse, 2. Geschäftsführer
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2012 wurde am 17.08.2013 festgestellt.